螺纹2201合约9月16日期货技术分析


更新时间:2021-10-06

  螺纹2201合约9月16日在5550点大幅度低高开55点,全天最高5685点,最低5531点,收盘5541点,涨46点,或 +0.84%;成交量2833032手,较周三成交量2972222手,减量139190手,或小幅度缩量4.7%,持仓1342319手,小幅度减仓3330手,收出一根长上影螺旋桨阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:全天高开后走出三级台阶式增仓上攻行情后,在5685点受阻回落,再走出二级台阶式减仓回调收盘,走出了一个过山车似的震荡整固行情。三级上阶:

  (1)21点开盘5550点----21点57分上攻到5628点后转入窄幅横盘震荡;(2)早盘9点17分5567开始大幅度增仓上攻----10点05分创出5665点高点后,转入窄幅震荡横盘;(3)11点07分5633点开始下幅度增仓上攻----13点35分创出全天高点5685点后,受阻回落。二级回落台阶:(1)13点35分5685点受阻减仓回落----13点48分回到5570一带后,转入窄幅震荡横盘;(2)14点53分5588减仓回落----15点收盘5541点收盘。全天走了一个过山车行情,就是通过向上增仓攻击后再减仓洗盘。与昨天的上冲下砸二面洗盘不同,今天主要是把短线多头浮盈筹码洗掉。

  在周三低开低走探底反弹收出一根长下影螺旋桨阳线高点受阻回落收出一根长上影螺旋桨阴线点---下影线点。今天技术特点是:

  一是今天K线点超长----下影线点同样超短,今天全天在昨天收盘价5518之上跳空高开后向上增仓攻击,在突破5日线双线的高点,在布林通道上限5723之下受阻回落,收盘5541仍然在昨天收盘价之上,这表明四个意图:(1)全天行情从昨天的5417---5581区间提升到5531---5685区间,是在抬升趋势;(2)突破了双线的高点才回落,说明多头攻击欲望很强,动能非常充沛。(3)收盘再度回到双线压力之下,这是一个诱空洗盘的行为,就是让昨天5417---今天5685大涨268点后形成的多头浮盈筹码中的短线投资者给清洗出来,进行换手沉淀在高位形成新的支撑。(4)布林通道上限是上周四以后连续三天突破的压力位,在三天洗盘后再度上攻到城下受阻,这显然是主力有计划的整固行情,并非是没实力站上去,所以这个目标位会成为后续行情的转折向上的高速公路。

  二是今天收出长上影螺旋桨阴线,与昨天收出的长下影螺旋桨阳线,构成标准的揉搓线见底反弹后始终处于一种多空博弈后的相对均衡状态;每一步反弹都顶着压力,每一步回调都面临支撑,所以,这是一个稳步上攻的形态。

  二、周线点---涨232点或4.29%,收出一根长实体纺锤阳线点---跌99点或-1.76%,收出一根纺锤阴线点---下影线点,本周K线、本周一根长纺锤阴线意图是:

  一是本周K线点----下影线点几乎等长,阴线点稍短的相对均衡的K线区间是主战场,而上下影线分别是多头和空头攻击与防守反击的战场,多空势力都没有到绝对优势的底部,形成反复拉锯。收盘占据了上周阳线实体二分之一上方,空头势能释放已经比较充分,而多头也继续保持了强势。本周行情整体上在13周线 双线支撑之上运行,又受阻于多空分水岭5731---布林通道上限5839双线的整体压制,可以说上部压力已经部分攻击进去了,而下部支撑并没有破位,这就是一个区间强势震荡整固的周行情。

  二是前三周形成了转折向上的红三兵走势,这是多头攻击K线组合,是看涨状态;但本周冲高回落,如果把最近四周K线组合合并观察,形成上涨捉腰带线组合,继续看涨后市。

  从2110合约最近33天移仓1139957手,而2201新合约32天增仓从709019----1342319手,移入631276手,占移出的55.3%,比周三的55.6%增仓继续下调0.3个百分点。在连续二天大幅度减仓回调后,迎来了小幅度减仓反弹,这说明今天冲高回落大幅度震荡反复行情,保持了持仓稳定,这说明多空双方是一致认可目前的均衡趋势的。

  三是从筹码集中区域看,周线高位产生了一个三层平台:5350---5443(一层强)-----5489-----5583(二层次强)----5630--5732(三层弱);本周显然是立足二层上方5583之上,向上攻击突破了三层上方后创出5763高点,再向下洗盘夯实一层中部5417支撑,预计周五可能会通过二层筹码的震荡后,继续上攻三层筹码带,争取早日站上三层平台5732后,继续上攻双线、周线辅助指标表现为多头初级趋势。

  目前20大主力持仓多单776365手--空单776867手----持净空单优势502手---净空头优势0.1%。较周三持净空单优势7136手---净空头优势0.9%,减仓净空单6634手,下调空头优势0.8个百分点;这说明20大主力在周三大幅度增多平空进行了抄底收割了空头韭菜后,今天进行了震荡整固行情,并强化了做多意图。就今天20大主力自身结构变化是:增多单17779手----增仓空单17934手---净增空单155手。今天该合约全天减仓3330手,而其中20大主力分别大幅度增仓1.7万手以上,说明今天的冲高回落行情完全是主力多头--空头双向交替轮动的。而中小投资者等于是空头--多头双向止损出局。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构:一是集中增仓多单的主力有:一德+9985手;二是集中增仓空单的有鲁证+13164手,其余没有上万的持仓变动,多空争夺相对均衡。

  13大双向主力持仓多单582590手---空单560436手--持净多单优势22154手,净多单优势3.8%,比周三13大双向主力持仓多单577340手---空单550011手--持净多单优势27329手,净多单优势4.7%,减持净多头持仓1572手,或小幅度下调多头优势0.9个百分点。继续保持净多优势。

  单纯看今天的13大双向主力的变化:增多单3834手---增空单15145手---净增空单11311手,占20大主力净增空单155手73倍%。说明今天的13大双向主力是逢高增空单是下午回调的主导者。我们看一下昨天双向主力是净增多单65856手,今天净增空单11311手显然是逢高锁仓操作,控制敞口风险而已,并非是要改变方向。13大双向主力看,持净多单的6家,净空单的7家,空头占优势;今天增仓多单4家,增加净空单的9家,空头占显著优势;从净持仓过万手的主力机构看,看涨4家:华泰、方正、中信、永安连续一周没变;看跌5家:国泰、银河、国投、浙商、南华,空头占优势。整体看双向主力空头势力略占优势。

  今天净持仓变动过万手的双向主力4家,其中净增多单的大主力3家:国泰+10731手,方正+11935手,一德+12273手;净增空单的大主力1家:永安+10201手。明显是双向主力大多头在主导行情。从以上技术分析和主力数据分析判断,后市很可能继续震荡上攻5750--5850区间。

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